قیمت هر واحد از صندوق های سرمایه گذاری مشترک، خالص ارزش دارایی ها یا بهاختصار NAV گفته میشود.
در مبحث صندوق های سرمایه گذاری مشترک، خالص ارزش دارایی ها به ازای هر واحد بهصورت روزانه بر اساس قیمت پایانیاوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق ها محاسبه میشود. خرید و فروش هر واحد از صندوق های سرمایه گذاری مشترک در تاریخ معامله به قیمت خالص ارزش داراییها انجام میشود. امّا معمولاً سرمایه گذاران هنگام فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری خود، باید تا حداکثر ۵ روز بعد برای دریافت پول خود صبر کنند.
معادل انگلیسی خالص ارزش داراییها عبارت است از:
Net Asset Value – NAV
تهیهشده در: مدیر مالی
