خرید سنگین طلا توسط چین

علیرغم فاکتورهای منفی تاثرگذار بر قیمت طلا و نقره به ویژه افزایش قیمت نفت، ادامه خرید بانک های مرکزی همچنان به عنوان مانعی جدی بر سر راه ریزش بیشتر قیمت عمل می کند.

کد خبر: ۱۳۷۳۶۷۰

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳

به گزارش تابناک به نقل از بازار؛ ریزش قیمت طلا و نقره در بازار‌های جهانی روز سه شنبه ۱۹ می (۲۸ اردیبهشت) شیب نسبتا ملایم تری به خود گرفته است. در حال حاضر، دو موضوع گزارش تورم ماه آوریل آمریکا و همچنین وضعیت نامشخص جنگ ایران و آمریکا، از جمله مهمترین فاکتور‌های تاثیرگذار بر روند ریزشی چند روز اخیر طلا و نقره محسوب می‌شوند. ادامه افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی، بخش عمده دارایی سرمایه گذاران را همچنمان در بخش انرژی حفظ کرده و از سوی دیگر، تمدید مجوز فروش نفت روسیه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در کنار افزایش تعداد هواپیما‌های سوخت رسان ایالات متحده در فرودگاه تل آویو، ریسک از سرگیری جنگ میان دو طرف را افزایش داده که همین امر، میزان تقاضا برای طلا و نقره را به میزان چیمگیری کاهش داده است.

با اینحال، خرید‌های سنگین بانک‌های مرکزی به ویژه چین، مهمترین اهرم حمایتی طلا برای جلوگیری از ریزش‌های بیشتر قیمت محسوب می‌شوند. بانک مرکزی چین به تنهایی برای هفدهمین ماه متوالی، به خرید‌های سنگین خود رد بازار طلا ادامه داده و این در حالیست که بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نیز رفتاری مشابه را طی دو هفته اخیر در پیش گرفته‌اند.

در بازار نقره نیز، رشد صنعت هوش مصنوعی و خودرو‌های برقی، مهمترین فاکتور حمایت کننده از قیمت به حساب می‌آید. با این وجود، افزایش قیمت نفت همچنان قدرت بیشتری نسبت به فاکتور‌های یاد شده داشته و ماهیت بازار را تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

قیمت طلای جهانی در نمودار چهارساعته، اکنون در سطح ۴،۵۴۰.۶۴ دلار قرار دارد. بازار نتوانست مومنتوم خود را بالای سطح ۴،۵۷۲ دلار، یعنی تراز ۰.۳۸۲ فیبوناچی و همچنین میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای که اکنون نزدیک سطح ۴،۶۰۰ دلار قرار گرفته، حفظ کند. در جریان این روند اصلاحی، حرکت قیمت کاملاً در چارچوب یک کانال نزولی آبی‌رنگ که از سقف‌های ماه مه شکل گرفته، باقی مانده و الگوی کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر را دنبال کرده است. ادامه فشار نزولی زمانی تقویت شد که قیمت به زیر محدوده محوری ۴،۶۰۰ دلار سقوط کرد.

شاخص RSI نیز در محدوده ۴۵ قرار دارد که نشان دهنده تمایل بازار به سمت حفظ فضای خنثی تا نزولی است؛ آن هم بدون آنکه واگرایی مشخصی دیده شود. پروفایل حجم نیز نشان می‌دهد یک ناحیه حمایتی مهم بین ۴،۵۳۷ تا ۴،۴۸۱ دلار قرار دارد و فروشندگان در این مسیر، شکاف‌های ارزش منصفانه قیمت را از بین برده‌اند. در صورت بازگشت قیمت، سطوح ۴،۵۷۲ و سپس ۴،۶۲۹ دلار (تراز ۰.۶۱۸ فیبوناچی) به عنوان مقاومت‌های معتبر عمل خواهند کرد. در مجموع، طلا همچنان در روند نزولی قرار دارد و در بخش پایینی کانال نزولی معامله می‌شود.

ایده معاملاتی طلا در حال حاضر شامل فروش در قیمت ۴،۵۴۰ دلار و حد ضرر در ۴،۵۷۲ دلار است.

تحلیل تکنیکال انس نقره

قیمت نقره در نمودار چهارساعته در سطح ۷۶.۲۸ دلار معامله می‌شود. پس از دفاع کندل‌هایی با شدو (سایه) سبز در محدوده ۷۶.۰۰ دلار (تراز ۰.۲۳۶ فیبوناچی و خط روند آبی)، قیمت با یک جهش رو‌به‌رو شده است. میانگین متحرک قرمز در حدود ۷۸ دلار به‌عنوان مقاومت بالاسری عمل می‌کند، در حالی که سقف‌های پایین‌تر همچنان زیر ۸۹ دلار (سقف ماه مه) حفظ شده‌اند. کندل‌های اخیر با وضعیت نامشخص نشان می‌دهند که فشار خرید برای حفظ کف قیمت کافی است؛ اما با توجه به حفظ کانال نزولی از سقف‌های ماه مه، جهت‌گیری غالب بازار همچنان نزولی باقی مانده است.

شاخص RSI به آرامی در حال صعود است و بالاتر از ۴۸ قرار دارد که نشان دهنده تثبیت کوتاه مدت قیمت در این لحظه است. پروفایل حجم نیز منطقه ۷۷.۵۶ دلار را به‌عنوان ناحیه عرضه برای احتمال واکنش منفی قیمت نشان می‌دهد. علاوه بر این، محدوده ۷۷.۵۶ تا ۷۸.۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت عمل کرده و پس از آن، سطح ۷۹.۸۲ دلار (تراز ۰.۳۸۲ فیبوناچی) قرار دارد. ساختار کلی بازار تا زمانی که نقره زیر ۷۸ دلار معامله شود و مرز پایینی کانال نزولی آبی را مورد آزمایش قرار دهد، در محدوده خنثی تا نزولی باقی خواهد ماند.

ایده معاملاتی در حال حاضر خرید در سطح ۷۶.۲۸ دلار با حد سود ۷۷.۵۶ دلار و حد ضرر ۷۵.۸۰ دلار است.