پیش‌بینی قیمت طلاوسکه؛ دلار عقب‌نشینی می‌کند؟

تحلیلگران معتقدند دلار پس از تثبیت در نیمه بالایی کانال ۱۶۴ هزار تومان وارد مرحله حساسی شده؛ مرحله‌ای که در آن معامله‌گران بزرگ در حال ارزیابی توان بازار برای ورود به کانال‌های بالاتر هستند.

کد خبر: ۱۳۵۹۷۲۹

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۴

بازار طلا، سکه و دلار در حالی معاملات امروز را آغاز می‌کند که روز سه‌شنبه همزمانی ریسک‌های سیاسی، افزایش تقاضای احتیاطی و نوسان طلای جهانی، آرایش صعودی قیمت‌ها را تقویت کرد؛ با این حال رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد بازار وارد مرحله‌ای حساس شده که هر خبر جدید می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

روز سه‌شنبه بازارهای ارز و طلا از همان ساعات ابتدایی نشانه‌هایی از تقویت انتظارات افزایشی بروز دادند. دلار با تثبیت در نیمه بالایی کانال ۱۶۴ هزار تومان، نقش موتور محرک بازار فلزات گرانبها را ایفا کرد و در سوی دیگر، طلای جهانی نیز با وجود اصلاح، همچنان در محدوده‌های تاریخی بالا باقی ماند.

این همگرایی دو عامل داخلی و خارجی باعث شد معامله‌گران با احتیاط اما با تمایل بیشتر به خرید وارد بازار شوند. نتیجه این وضعیت، افزایش قیمت طلا، مقاومت سکه در برابر افت عمیق و تقویت ارزش طلای آبشده بود؛ نشانه‌ای از اینکه جریان نقدینگی هنوز از بازار خارج نشده است.

دلار؛ تثبیت در ارتفاع حساس و وزن‌کشی برای کانال‌های بالاتر

بازار ارز روز سه‌شنبه را در فضایی متأثر از تنش‌های سیاسی آغاز کرد؛ فضایی که در آن تقاضای احتیاطی بار دیگر فعال شد و دلار با گپ مثبت وارد معاملات شد.

اسکناس آمریکایی معاملات را در نرخ ۱۶۳ هزار و ۸۷۰ تومان آغاز کرد و خیلی سریع وارد کانال ۱۶۴ هزار تومان شد. در ادامه، قیمت با نوسان مثبت در نیمه بالایی این کانال تثبیت شد و در نهایت در محدوده ۱۶۴ هزار و ۳۷۰ تومان به کار خود پایان داد؛ رقمی که نشان‌دهنده رشد روزانه ۱۱۵۰ تومانی و برتری نسبی خریداران است.

محرک اصلی این رشد، افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیک و گمانه‌زنی‌ها درباره تشدید تنش‌ها بود. بازار ارز که ذاتاً به ریسک‌های سیاسی حساس است، این اخبار را به‌عنوان سیگنال افزایش نااطمینانی تلقی کرد و موجب فعال شدن تقاضای پوشش ریسک شد.

از سوی دیگر، نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضای فصلی برای سفرهای نوروزی نیز به تقویت تقاضای اسکناس کمک کرده است.

از منظر تکنیکال، تثبیت دلار بالای سطح ۱۶۴ هزار تومان یک سیگنال مهم محسوب می‌شود. این سطح اکنون به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند و حفظ آن می‌تواند مسیر حرکت به سمت سطوح بالاتر را هموار کند. در مقابل، از دست رفتن این کانال می‌تواند آغاز یک اصلاح مقطعی باشد.

بازار طلا و سکه؛ هم‌صدایی دلار و اونس به نفع خریداران

بازار طلا و سکه در روز سه‌شنبه تحت تأثیر دو نیروی اصلی یعنی رشد نرخ ارز داخلی و نوسان طلای جهانی، وارد فاز افزایشی شد.

افزایش قیمت دلار باعث شد انتظارات تورمی در بازار طلا تقویت شود و در سوی دیگر، باقی ماندن اونس جهانی در سطوح بالا، پشتوانه روانی مهمی برای معامله‌گران ایجاد کرد.

در چنین شرایطی، حتی افت‌های مقطعی نیز با ورود تقاضای جدید مواجه شد و اجازه اصلاح عمیق به بازار داده نشد.

طلای جهانی؛ عقب‌نشینی اما هنوز در منطقه قدرت

این فلز گرانبها معاملات روز سه‌شنبه را در محدوده ۵۱۸۳ دلار آغاز کرد و در ادامه تا حوالی ۵۱۳۲ دلار کاهش یافت. طلای جهانی که شب قبل تا سطح ۵۲۶۷ دلار پیشروی کرده بود، پس از برخورد به مقاومت تکنیکال وارد فاز اصلاحی شد و در زمان تنظیم این گزارش در محدوده ۵۱۹۹ دلار معامله می‌شد.

با وجود این اصلاح، نکته مهم حفظ اونس در محدوده ۵۱۰۰ دلار است؛ سطحی که نشان می‌دهد روند صعودی بلندمدت هنوز به‌طور جدی تضعیف نشده است.

طلای ۱۸ عیار؛ جدال سنگین با مرز روانی ۲۰ میلیون تومان

طلای ۱۸ عیار در روز سه‌شنبه با شکاف مثبت ۱۴۴ هزار تومانی در نرخ ۱۹ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان بازگشایی شد. در ساعات ابتدایی، قیمت تا سطح ۱۹ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان عقب نشست، اما این کاهش دوام چندانی نداشت و با ورود تقاضا، روند صعودی از سر گرفته شد.

قیمت حتی موفق شد مرز حساس ۲۰ میلیون تومان را لمس کند، هرچند در پایان معاملات کمی عقب نشست و در نرخ ۱۹ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان بسته شد.

این رفتار نشان می‌دهد سطح ۲۰ میلیون تومان به‌عنوان یک مقاومت مهم در کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

سکه امامی؛ نوسان سنگین در محدوده ۲۰۰ میلیون و مقاومت خریداران

سکه امامی معاملات روز سه‌شنبه را با جهش قابل توجه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی آغاز کرد و وارد کانال ۲۰۱ میلیون تومان شد. اما در ادامه فشار عرضه باعث شد قیمت تا ۱۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یابد.

با این حال، در نیمه دوم معاملات، خریداران بار دیگر وارد بازار شدند و قیمت را تا سطح ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا بردند.

این رفتار نشان‌دهنده اهمیت محدوده ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان یک مرز روانی کلیدی است.

نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی؛ عقب‌نشینی محدود پس از جهش اولیه

نیم‌سکه معاملات را با افزایش آغاز کرد، اما در ادامه با کاهش نسبی تقاضا در نرخ ۱۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد.

ربع‌سکه نیز پس از شروع در کانال ۵۷ میلیون تومان، در پایان معاملات به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

سکه گرمی اما رفتار باثبات‌تری داشت و در نرخ ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند.

این روند نشان می‌دهد تقاضا در قطعات کوچک‌تر با احتیاط بیشتری همراه است.

طلای آبشده؛ شاخص انتظارات حرفه‌ای‌ها در مسیر صعود

طلای آبشده که معمولاً معیار رفتار معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود، معاملات روز سه‌شنبه را با گپ مثبت در سطح ۸۶ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان آغاز کرد.

قیمت در ادامه تا ۸۶ میلیون و ۳۵ هزار تومان کاهش یافت، اما این افت موقتی بود و در نهایت با افزایش تقاضا به ۸۶ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان رسید.

حفظ این سطح نشان می‌دهد انتظارات صعودی همچنان در بازار فعال است.

بازار در فاز انتظار صعودی اما شکننده

بررسی رفتار بازار در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد بازار در وضعیت «انتظار صعودی» قرار دارد. در این فاز، معامله‌گران تمایل به خرید دارند، اما همچنان با احتیاط عمل می‌کنند. دلیل این احتیاط، وابستگی شدید روند بازار به اخبار سیاسی است. در واقع بازار آماده صعود است، اما هنوز محرک قطعی برای یک جهش بزرگ دریافت نکرده است.

مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر بازار، افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و احتمال درگیری نظامی است. این فضای نااطمینانی باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت کنند.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که این ریسک‌ها ادامه داشته باشد، احتمال حفظ روند صعودی در بازار طلا و ارز وجود دارد. با این حال، بازار همچنان به‌شدت به اخبار وابسته است و هر تحول سیاسی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد.

دلار در آستانه انفجار یا عقب‌نشینی؟ مرز ۱۶۵ هزار تومان، خط نبرد معامله‌گران

تحلیلگران معتقدند دلار پس از تثبیت در نیمه بالایی کانال ۱۶۴ هزار تومان وارد مرحله حساسی شده که به‌اصطلاح فاز «تصمیم» بازار محسوب می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن معامله‌گران بزرگ در حال ارزیابی توان بازار برای ورود به کانال‌های بالاتر هستند. از نگاه آن‌ها، افزایش تقاضای احتیاطی ناشی از ریسک‌های سیاسی و تقاضای فصلی پایان سال باعث شده کف قیمتی بازار بالاتر بیاید و فروشندگان با احتیاط بیشتری عمل کنند؛ رفتاری که معمولاً پیش‌زمینه یک حرکت صعودی جدید تلقی می‌شود.

با این حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند محدوده ۱۶۳ هزار تومان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت دلار است و تا زمانی که قیمت بالای این سطح باقی بماند، شانس حمله به مقاومت ۱۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس ۱۶۸ هزار تومان حفظ خواهد شد. در مقابل، شکست حمایت ۱۶۳ هزار تومان می‌تواند عرضه‌های جدید را فعال کند و دلار را تا محدوده ۱۶۱ هزار و حتی ۱۵۹ هزار تومان وارد مسیر اصلاحی کند؛ به همین دلیل رفتار قیمت در محدوده فعلی، جهت حرکت هفته آینده را تعیین خواهد کرد.

طلای ۱۸ عیار در لبه ۲۰ میلیون؛ جهش تاریخی یا اصلاح غافلگیرکننده؟

از دید تحلیلگران، طلای ۱۸ عیار اکنون به یکی از حساس‌ترین نقاط تکنیکال خود رسیده و قرار گرفتن قیمت در نزدیکی مرز روانی ۲۰ میلیون تومان، این سطح را به یک مرز سرنوشت‌ساز تبدیل کرده است. آن‌ها معتقدند رشد همزمان دلار و تثبیت طلای جهانی در سطوح بالا، باعث شده انتظارات تورمی همچنان فعال باقی بماند و افت‌های مقطعی با ورود سریع تقاضا مواجه شود؛ نشانه‌ای که بیانگر برتری نسبی خریداران در شرایط فعلی است.

تحلیلگران محدوده ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را حمایت مهم اول و سطح ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را حمایت کلیدی‌تر می‌دانند و تأکید دارند حفظ این سطوح می‌تواند زمینه حمله به مقاومت ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سپس ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را فراهم کند. با این حال، اگر قیمت به زیر ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بازگردد، احتمال اصلاح تا محدوده ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ سناریویی که می‌تواند روند بازار را وارد فاز استراحت کند.
سکه امامی در آستانه یک حرکت بزرگ؛ تثبیت بالای ۲۰۰ یا سقوط تا کانال پایین‌تر؟

تحلیلگران بازار سکه معتقدند ورود سکه امامی به کانال ۲۰۰ میلیون تومان از نظر روانی اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا این سطح در حال حاضر به یک میدان نبرد جدی میان خریداران و فروشندگان تبدیل شده است. به گفته آن‌ها، پایداری قیمت در این محدوده نشان می‌دهد جریان نقدینگی هنوز از بازار خارج نشده و معامله‌گران بزرگ در حال جمع‌آوری موقعیت برای حرکت بعدی هستند؛ رفتاری که معمولاً قبل از جهش‌های قابل توجه مشاهده می‌شود.

در این شرایط، محدوده ۱۹۸ میلیون تومان به‌عنوان حمایت مهم اول و سطح ۱۹۵ میلیون تومان به‌عنوان حمایت کلیدی شناخته می‌شود و حفظ این محدوده‌ها می‌تواند مسیر رشد تا مقاومت ۲۰۳ میلیون تومان و سپس ۲۰۸ میلیون تومان را باز کند. اما در صورت از دست رفتن سطح ۱۹۸ میلیون تومان، احتمال افزایش فشار فروش و عقب‌نشینی قیمت تا محدوده ۱۹۰ میلیون تومان وجود دارد؛ سطحی که می‌تواند نقش کف مهم میان‌مدت را ایفا کند.
طلای آبشده آماده جهش لیدری؛ مقصد بعدی ۹۰ میلیون یا بازگشت به حمایت طلایی؟

تحلیلگران حرفه‌ای بازار معتقدندطلای آبشده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر بازار طلا، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند جهت حرکت کل بازار را مشخص کند. آن‌ها بر این باورند که تثبیت قیمت در کانال ۸۶ میلیون تومان نشان می‌دهد انتظارات افزایشی هنوز تضعیف نشده و معامله‌گران بزرگ همچنان موقعیت‌های خرید خود را حفظ کرده‌اند؛ موضوعی که معمولاً نشانه‌ای از آمادگی بازار برای حرکت به سطوح بالاتر است.

بر اساس این تحلیل، سطح ۸۶ میلیون تومان حمایت مهم کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و تا زمانی که قیمت بالای این محدوده باقی بماند، احتمال صعود به مقاومت ۸۷ میلیون تومان و سپس ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد. در مقابل، شکست سطح ۸۶ میلیون تومان می‌تواند قیمت را وارد فاز اصلاحی کند و طلای آبشده را تا محدوده ۸۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حتی ۸۴ میلیون تومان پایین بیاورد؛ محدوده‌ای که به‌عنوان حمایت کلیدی از آن یاد می‌شود.